近日，兴全合丰三年持有混合披露2022年年报，基金全年净值下跌22.88%，跑输基准逾8个百分点。进入2023年，该基金的单位净值下降约1.61%，同类排名靠后。

该基金在2022年的“本期已实现收益”低于-8.8亿元，连续三年出现负值，或在期间持续进行了斩仓。


(资料图)

2022年，兴全合丰三年持有混合产生管理费1.04亿元、托管费1744万元、交易佣金848.18万元。投资收益差，加上持续的费用支出，兴全合丰三年持有混合2022年浮亏19.4亿元，成立以来累计浮亏超过16.54亿元。

3年持有期未满，净值已跌21%

兴全合丰三年持有混合成立于2020年8月，管理人为兴证全球基金，基金经理为季文华。

2022年年报显示，兴全合丰三年持有混合全年净值下跌22.88%、跑输基准8.59个百分点。自基金合同生效至2022年末，该基金的单位净值下跌20%，跑输基准6.07个百分点。

截止2023年3月31日（下同），兴全合丰三年持有混合的单位净值为0.7871元，成立约2.6年以来累亏21.29%，同类排名1005/1219。基金合同显示，该基金每份基金份额的最短持有期限为3年，目前首批认购份额尚处于封闭期，或被该基金深度套牢。

2022年末，该基金的基金资产净值约为65.69亿元，较基金发行初期下降约17.03%。

运作期间斩仓不断

兴全合丰三年持有混合为偏股混合型基金，2022年末基金股票持仓占总资产的94.14%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为66.18%，高于同类平均的45.14%。

分析发现，兴全合丰三年持有混合在2022年的“本期已实现收益”金额为-8.8亿元，已连续三年出现负值。根据年报释义，“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了斩仓。

该基金四季度末重仓股包括中国中免、宁德时代、贵州茅台、香港交易所、法拉电子等企业。

2023年以来，恒生电子、腾讯控股、特步国际股价涨幅居前，分别上涨31.54%、21.62%和14.84%。相对而言，宁波银行、中国中免、快手-W股价表现较弱，分别下跌15.84%、15.18%、14.92%。

2023年初至3月31日，兴全合丰三年持有混合净值下跌1.61%，跑输基准逾4个百分点，同类排名2704/3542。

2022年浮亏超19亿元，收取管理费逾1亿元

投资收益低迷的同时，各项费用支出不断，导致投资者最终承担的亏损额进一步增加。

兴全合丰三年持有混合的年管理费率为1.5%。2022年年报显示，兴全合丰三年持有混合在报告期内收取管理费超1.04亿元，其中支付销售机构的客户维护费约4613万元。成立至2022年末，兴证全球基金累计向该基金收取管理费约2.76亿元。

该基金的托管费为0.25%，托管人为中国银行。2022年中国银行向该基金收取约1744万元的托管费。

同期，兴全合丰三年持有混合租用5家券商交易单元共产生848.18万元的交易佣金，其中应向兴业证券支付的交易佣金约141.36万元，占总金额的16.67%。兴业证券为兴业全球基金的大股东，持有其51%的股份。

2022年，兴全合丰三年持有混合合计浮亏19.4亿元，成立以来累计浮亏超过16.54亿元。

数据显示，兴全合丰三年持有混合2023年以来最大回撤达13.34%，成立以来最大回撤达到43.61%。

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