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早上好!A股结束了9天的长假,养精蓄锐之后今日开市。国庆长假期间,境外股市呈现先扬后抑走势。总体来看,境外市场单周小幅上涨。在减产的消息刺激下,布伦特原油再度逼近100美元。展望节后市场,沙漠雄鹰认为,A股有望震荡反弹。10月7日,美股三大指数集体收跌。从全周来看,欧美股市先扬后抑,道琼斯指数单周上涨2%,纳斯达克上涨0.73%,标普500上涨1.51%。欧洲STOXX 600指数全周累计上涨0.98%。亚太股市方面,日经225指数单周上涨4.55%,中国香港恒生指数上涨3%,韩国综合指数上涨3.59%。商品方面,纽约原油期货7日大涨4.74%,单周大涨16.54%。布伦特原油期货上涨4.27%,报98.45美元/桶,单周大涨14.98%。由于美元指数下跌,纽约黄金期货单周上涨2%,报1701.8美元/盎司。上周大盘继续收阴,大盘已经连续下跌了3根阴线,下跌速率开始加快。沙漠雄鹰认为,沪指目前5周均线死叉250周均线,10周均线已经下压到3200点以下,5周均线乖离率偏大。周KDJ的J已经连续2周钝化,周MACD快慢线继续往下,期间的开口继续增大,绿柱桩放出。

本周全球金融市场展望:国内方面,中国9月CPI、PPI及外贸信贷数据将重磅出炉;国内成品油调价有望迎来年内首次搁浅。国际方面,美国将公布9月通胀、零售销售等数据;美联储将公布9月货币政策会议纪要;英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德将发表讲话;诺贝尔经济学奖将揭晓。此外,美国能源信息署(EIA)将公布月度短期能源展望报告;国际能源署(IEA)将公布月度原油市场报告。

技术分析:十一”黄金周前最后一个交易日,A股三大指数齐跌结束了9月征程,为许多投资者的假期留下了一些遗憾,上证指数下跌0.55%继续考验3000点整数关口,深成指和创业板指的跌幅则分别达到1.29%和1.89%,两市成交仅5600亿元再创阶段新低,月K线上已经形成三连阴走势。沙漠雄鹰认为,目前5天均线对大盘有明显的压力,10天均线也在快速下压,后市如果大盘要反弹首先就要站上5天均线。日KDJ的J值在零轴附近反复徘徊,有出现底背离的迹象。本周只要大盘出现反弹,那么J值就会去金叉KD,那样的话大盘的底背离将成立。国庆期间,海外市场大幅波动,美股、欧股等主要指数基本走了一个倒V结构。不过,A股休市期间,恒生指数和A50期指还是上涨的。节后,市场将迎来四季度的交易时段。从历史数据来看,自2010年以来,大盘在节后首日上涨的概率为73%,仅在2011年、2012年及2018年下跌,近5年来“开门红”的概率高达80%。从节后首周的表现来看,自2010年以来,大盘上涨的概率为91%。从分类指数来看,代表中小市值股的国证2000指数在节后首周的表现较强,代表大市值蓝筹的上证50指数表现稍弱。沙漠雄鹰认为,A50期指的表现还是不错的,长假期间五个交易日的累计涨幅为1.42%,以此为参考,如果10日A50期指平稳开盘,那么A股的高开应该是大概率的事。但高开之后的表现,就比较难判断了。就目前的市场来说,由于指数上方累积了不少套牢盘,所以即便跳空高开高走能给大家发个红包,没有“上车”的投资者,也大可不必去追,完全可以等待突破压力之后的回调机会。

综合分析:自今年7月以来,在美联储持续加息、外汇市场波动等因素影响下,A股市场持续出现震荡调整走势,月K线上已经出现三连阴走势,市场赚钱效应较差。沙漠雄鹰认为,尽管资本市场仍维持弱势,但驱动股市走向的一些基本面因素已经出现边际改善。此外,近期投资者较为关注的人民币汇率也出现了一定的企稳迹象。人民币之所以会出现比较大的修复,主要有两个方面的原因:一是央行表态,当前外汇市场运行总体上是规范有序的,但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象,应当加强引导和纠偏。必须认识到,汇率的点位是测不准的,双向浮动是常态,不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输;二是中国人民银行货币政策委员会召开2022年第三季度例会。会议指出,深化汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,加强预期管理,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。当前,外围市场环境依然较差,叠加节前效应,指数能有当前表现已经是弱中带强,后市随着A股对外围市场脱敏,以及人民币不再继续大幅贬值,都将有利于A股出现一波强势反弹行情。

热点分析:10月份是一个三季报的时间窗口,对于业绩验证的板块大概率是要保持关注的。沙漠雄鹰认为,在流动性环境加上弱复苏的宏观环境的背景下,对市场保持相对积极乐观的态度。随着大宗商品价格回落带动PPI下行,价格的变动可通过产业链影响上下游利润的分配,中下游制造业或迎来成本下降和利润率改善,后市看好生猪养殖、电力、半导体等。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

沙漠雄鹰(李德升)2022年10月10日凌晨于深圳

关键词: 沙漠雄鹰 金融机构 指数下跌