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早上好! 昨天A股三大指数全线高开，早盘市场冲高回落，创业板指涨超1%；午后A股继续震荡下行，沪指一度翻绿，尾盘三大指数小幅上扬，最终集体收涨，华 为概念维持热度，医药行业强势爆发，油气、黄金相关板块调整明显。北向资金早盘单边加仓近50亿，午后持续流出，全天小幅净卖出3.9亿元，连续4日净卖出；其中沪股通净买入7.28亿元，深股通净卖出11.18亿元。沙漠雄鹰认为，市场仍处于回档整理过程中，股指通过低位震荡来消化潜在的不利因素，为日后走高积累动能；一些成交额达几十亿元的大涨个股在逐渐增多。大票的异动所具备的信号意义更强，不仅代表资金风险偏好的提升，也有很强的指向及带动作用，对于板块来说，就更有方向性的指示意义了。盘后消息面公告，汇金时隔8年增持四大行近5亿元，并承诺未来半年继续增持，国家队此时的出手无疑将快速增强市场信心，后市反弹可期。
今日财经要闻：一、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布公告，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）的通知，汇金公司于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算），以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。二、今日凌晨美股日线四连涨，道指涨0.19%，标普涨0.43%，纳指涨0.71%。
技术分析：昨天沪指涨0.12％，报3078.96点，深成指涨0.35％，报10084.89点，创业板指涨0.8％，报2003.9点，科创50指数涨1.29％，报893.45点。沪深两市合计成交额8387.35亿元，北向资金实际净卖出3.9亿元。两市41股涨停，11股跌停。沙漠雄鹰认为，昨天沪深股指继续失守5日均线，两市合计成交8388亿元，环比增加；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，深成指和创业板指60分钟MACD指标率先出现金叉；从形态来看，前期表现较强的沪指出现四连阴，且创近一个月新低，但前期表现较弱的创业板指却快速修复技术形态，不仅收复了60小时均线，其60分钟MACD指标白线也回到零轴之上，标志后市反弹可期。目前国内宏观经济持续改善，海外投行也纷纷看多中资股，因此中期趋势不必悲观，昨天大盘震荡，虽然权重股继续压盘，但有一些积极的现象，个股继续活跃。一些权重股企稳需要关注持续性，尤其是昨天资金的一些异动，预示着市场可能会出现反弹。配置上，华 为领衔的科技赛道是当下最确定的趋势主线，不过存量格局下，要注意轮动节奏和阶段兑现风险；另外，继续挖掘三季报的防御机会。
综合分析：时隔多年，汇金公司再度增持四大行，合计投入近5亿元。值得关注的是，汇金公司上一次集体增持四大行可以回溯到2015年。2015年8月19日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告，接到控股股东汇金公司通知，汇金公司通过协议转让方式受让其A股股份。汇金公司受让上述四大行的股份分别约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股，如果以当日收盘价计，耗资近200亿元。沙漠雄鹰认为，目前的“国家队”汇金公司和中证金融公司，实际上类似于境外市场的平准基金，财政部或央行向这些“国家队”大规模注资，即可实现平准基金的类似功能。实际上，A股证金、汇金、养老金等国家相关的“类平准基金”已运行多年，因此相比新设平准基金，后续措施更有可能先将部分基金“公开化”。
热点分析：鉴于目前强势股的热度，阶段情绪也不会马上就退潮到低点，应该是要进入一个混沌期了，情绪会出现一个反复震荡的过程。华 为产业链持续活跃，华 为汽车、华 为星闪等产业链细分领域也持续走强。欧菲光收获4连板，常山北明、汇顶科技、中国长城涨停，歌尔股份、科大国创等涨幅居前。在华 为产业链中，值得关注的是“苹果弃子”欧菲光的近日表现。华 为手机Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500~600元。在此之前，欧菲光通过并购索尼的摄像头业务，切入苹果供应链，为苹果代工手机摄像模块。后来苹果不断砍单欧菲光，2021年苹果将其“踢”出果链。华 为作为公司的第二大客户也因为缺少5G芯片导致采购业务大幅缩水。此后欧菲光便一直深陷亏损泥潭。2021年和2022年，欧菲光分别亏损26.25亿元和51.82亿元，2023年上半年则亏损3.54亿元。随着华 为麒麟9000s芯片取得突破，Mate 60系列带动了整个国产供应链，成为欧菲光业绩回暖的转折。欧菲光还进军了汽车领域。2022年，欧菲光智能汽车类产品营收12.12亿元，同比增长18.21%。今年上半年，欧菲光智能汽车类产品营业收入为6.16亿元，比上年同期增长3.42%。可见，汽车产品相关业务逐渐成为公司新的业绩增长点。自9月28日起，公司出现第一个涨停，至此已收获4个涨停，股价也从6元左右上涨到8.51元。沙漠雄鹰认为，依靠多领域业务自主可控与技术创新的全面布局，在“华 为生态”的加速驱动下，各个下游产业链相关环节均有望迎来新一轮发展机遇。
重点强调：本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。
沙漠雄鹰（李德升）2023年10月12日凌晨于深圳
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