10.8 恒大的挽歌；A股将重生！

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(资料图片仅供参考)

盘面回顾

涉及股市行业的长假是特别长，zf部门放8天，他们可以放10天，因为周六日不开市，前后妥妥的10天无忧无虑的假期，赌场又准备开张了，这两天估计很多人又在计算外盘跌了多少，港股跌了多少，假期有啥子利好，如果按照节假日的相关情况来讲，应该很多人又会在开盘前忧心忡忡。

大环境不好这是事实，而整个假期热议最多的估计除了吴艳妮就是恒大的皮带哥了，现在的小年轻还真的掌握了流量密码，装笔可以装上天，那女孩就不说了，至少对于我这种中年男人来说不感兴趣。

皮带哥呢？本来就是顶流，不过他这次真的是赌输了，所以选择了这么一条路走到底，我用比较客观的观点去还原一下他们是怎么用赌来走上绝路：

回顾一下过去，如果ZY真的继续放任房地产膨胀，那恒大就不是2万亿的债务那么少，可能是10万亿。

一切的时间原点来自2015年的那场股灾，那是一场扭转中国杠杆进程的灾祸，ZY也在这之后再次启动以地产救经济这条老路，涨价去库存直接绑死了ZF增加财政收入（欲罢不能）来源，让全国地方ZF上瘾！但去库存后又想要去杠杆，最后不仅用了限购，还用三条红线疯狂挤压房企。

其实，在这之前房企和地方ZF赌赢过一次，特别是恒大在2015年股灾前疯狂开杠杆囤地，股灾后就是他的舞台，你们也知道恒大在2016年后有多风光，因此恒大决定再赌一次并继续疯狂上杠杆，但这次不仅是恒大，大部分房企都赌错了，他们用赌、用债务去逼迫ZY放开，但绝大部分房企都等不到2023年，他们在疯狂之中也没有察觉到中国居民已经买不动房，这个过程中只有万科在“活下去”发布会之后转型，巨头李嘉诚在2013年就开始收缩，万达是幸运的被迫卖项目去杠杆，过得好的还有那几家房企？有的，还有写央企、国企被ZY提前勒令收缩算是躲过去了。

再看看恒大，如果按照之前给出的数据去计算，全盘数算起来净资产大概是-7000亿（总负债-总资产），但这是他的资产不贬值、能交楼、可卖出的情况下的净资产价值，但可怕的是还有几十万个家庭等待着交楼，还有建好后能不能卖出去的房子，更可怕的是后面排着队的还有融创、碧桂园正在打着点滴等待从ICU出来。

还记得2018-2019年房价涨得最凶的时候我就说过，这实在是太疯狂的行为，杠杆只能转移消化并不能凭空消失，当时我不希望今天的境况发生，但最终还是发生了，而且是在疫情+美元疯狂加息之中发生，我不能否认美国的坏心眼，加息如此猛烈确实有故意为之的成分，他是想把我们房地产泡沫扯爆进行收割，从他们的经济数据可以看出点端倪，波动特别大！

不利因素很多，如果让我选择解救恒大、碧桂园、融创之流的办法，我会对他们分别进行集团重整，但问题是重整的形式怎么走，怎么明晰债权人的权益，由谁接管钱从何来？这是庞大的计划，牵头人是谁不用置疑，但谁肯捧这山芋才是关键，后疫情时代ZF穷得一比，过去的海航模式、华融模式还能上演吗？值得思考，而造成这一被动现象的某位刘大人，现在究竟有何想法，落下这个烂摊子？

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经过长假，再回来看看A股，其实我的观点没有变，所以我节前是提议持股过节，过节前外资不用说都是卖，内资也不会买，所以看到的就是过节前半死不活的A股，我真的他在节前硬气一把却看不到。

外资走是有他的道理，美元在努力升值向上爬，在美国只要把钱存到银行就有高额利息，根本不用冒着被A股收割的风险去担惊受怕，再去看看美债的收益率都在4%以上，这也是稳稳的收益，而待在A股，一言难尽。。。

节后，A股是本年度最后的反弹机会，从上层的想法来看他们确实是想A股上涨、反弹，让在内的股民能赚钱，如果没有这个想法也不会在节前就紧急换帅，应该会在节后有不少的动作爆出？不管怎么样，上层并没有要害股民的想法，只是市场的本质制度问题而已。

另外，这个双节的出行数据劲爆，但不要吹得太猛，3年了3年了村里人终于不用害怕外出工作的孩子是否有危险了，让大部分人都有了随便回家的自由了，下一个长假等春节吧。

对于我来说，当前能做的是给大家信心、耐心、希望，因为这一轮的反弹真的等得太煎熬，等反弹在节后全面铺开后才是值得高兴的时候！

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说说板块

上一年看多地产就是因为朦胧美，政策在蠢蠢欲动而没有明朗化，自从今年一季度之后政策开始强力出击后就发现朦胧不起来，而且通过二季度的数据来看房地产行业似乎真难再扶起来成为支柱级的行业，自身的风险还没有出清，说实话在第一季度来看我也天真的认为房地产还能提一提，可惜这确实不是他们的底，恒大这种类似的坑还可能在融创和碧桂园中上演，这真的是应了那句话：上帝要你灭亡必先让你疯狂！

这是房地产板块的真实现状。。。。。。

我当前认为能看的板块还是那么几个，医药、科技（华为概念方向）、新能源（尽量避开锂矿等原材料方向）。

医药不用再说了吧，我是说得嘴唇的出血了，底部底部底部，他们就是在利空出尽的底部，拉不拉升真的看主力资金，但他们是安全可控的。

科技股方面，华为确实是国内科技的杠把子，这个我是真心佩服（我只讨厌他的销售而已），他的每一次科技突破都让西方国家无可奈何，虽然不是遥遥领先却让敌人无地自容，我认为在这轮反弹上他们肯定在其中引领反弹。

新能源上，我还是比较倾向光伏方向，新能源车方向实在是太卷了，看着百花齐放但其实是都想弄死对方，太难了，而且碳酸锂反弹后又再跌到15万以下，这说明当前产业充足且不缺货，想要原材料在短期内大幅涨价是不可能的了；相反呢，在光伏上我国已经在国际上形成产业上的绝对优势，我认为如果新能源要反弹，急先锋应该以光伏为主？

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谈谈指数

沪指：长期趋势：上升趋势；中期趋势：周线波段反弹B浪

如果从指数上来看，深圳系的指数肯定是比沪系的指数要好看、来劲，原因很简单，底部结构都踏实，而且两个大佬（深证、创业板）都在突破下降趋势线的边缘（由于离趋势线还很近，理性告诉我还没真正突破），虽然我是乐观的看反弹一派，我言论还是比较中立的，感情上来说我是必然支持反弹的。

那么，关键的是节后的第一第二天怎么走，我是很希望深证、创业板能领一个好头，带头突破下跌的趋势线从而带起上证指数，老实说指数的分析其实真没什么看头，因为节前半死不活的状态除了底部结构形成其他的走势根本没有，就是混沌、等待节后而已，深圳系的指数是一样的节奏：

至于沪系指数，只有科创50是走出日线级别的底部结构，这个结构对应的大概率是华为科技的相关概念股，这也是后续反弹的主要方向之一吧：

不过沪系指数确实是弱，从上面两张图就可以对比看出，科创50连下降趋势线都没碰着，第一目标还是先触摸下降趋势线吧！在我看来大的地点暂时已经形成，剩下的就交给时间和内资吧！

至于其他指数，最好的参考对象还有上证指数，但半死不活的状态只有等他突破三角形再看吧，目前耗费的只有时间，我认为结果会是美好的，10月将会是月线中阳线的月份！！！

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上证支撑：3010点，3088点；阻力：3180点

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