华安聚优精选混合成立至今2年多时间,仍累计浮亏22.08%,跑输业绩比较基准逾10个百分点,同类排名954/1119。伴随净值回撤,该产品的基金合并份额累计下降超七成。


(资料图)

华安聚优精选混合的基金经理为饶晓鹏,其在管规模约为106.73亿元。数据显示,持仓雷同之下,饶晓鹏在管产品年内净值均出现下跌,在同类排名中靠后。

成立两年多浮亏22.08%,份额锐降七成

华安聚优精选混合成立于2020年7月,募集期间净认购金额达到290.67亿元(对应有效认购份额290.67亿份),是一只大型基金产品。

然而,成立至今超过2年多(截至2023年3月21日,下同),华安聚优精选混合仍累计浮亏22.08%,同类排名954/1119,表现垫底。相较业绩比较基准,该产品成立以来累计跑输超过11个百分点。

今年以来,该基金净值下跌3.74%,跑输业绩比较基准6.40个百分点,同类排名2969/3540。

伴随净值回撤,投资者用脚投票。2022年四季度末,华安聚优精选混合的基金资产净值约为64.60亿元、基金份额总额约为79.80亿份,相较成立时分别下降约77.78%、72.54%。

超半数重仓股年内下跌

2022年四季度末,华安聚优精选混合股票持仓占基金总资产的比例为92.80%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为34.83%,同类平均为45.13%。

华安聚优精选混合2022年四季报显示, “2022年四季度市场整体震荡,行业层面,商贸零售、传媒、计算机、医药、非银等相对较强,煤炭、石化、化工、电力设备、有色等相对落后。华安聚优精选净值下跌”

该基金四季度末重仓股包括贵州茅台、中简科技、今世缘、圆通速递、中复神鹰等企业。

2023年以来,华安聚优精选混合超半数重仓股股价下跌,其中美团、微盟集团的股价分别下跌25.53%、21.92%。

持仓雷同,基金经理多只产品年内走弱

华安聚优精选混合的基金经理饶晓鹏于2015年5月加入华安基金管理有限公司。

目前,饶晓鹏主要管理华安聚优精选、华安聚弘精选、华安行业轮动等6只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约106.73亿元。

数据显示,饶晓鹏在管产品年内净值均出现下跌,在同类排名中靠后。从近1年表现来看,其在管6只产品回撤率均超过4%。

研究发现,饶晓鹏在管产品业绩集体低迷与其重仓股雷同有较大关系。根据2022年四季报,其在管的6只产品前十大重仓股持仓高度重合。2023年以来,饶晓鹏旗下基金多只重仓股表现相对疲软,其中圆通速递、顺丰控股等股价年内均出现下跌。

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