485105基金最新净值是多少？485105基金托管费是多少？

485105基金最新净值是多少?

工银增强收益债券A(485105)：|日涨幅(02-22)：-0.10%净值：1.1631近一年：+3.30%

托管银行：中国建设银行股份有限公司，基金公司：工银瑞信，基金托管费0.20%

485105基金收益分配原则介绍

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;

3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红;

5.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配;

6.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配;

7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

8.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次;

9.本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;

10.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别(前收费或后收费)只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;

11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。