大盘全天低开后冲高回落,创业板指相对偏强。

盘面上,AI概念股继续活跃,应用、模型方向领涨,恒信东方20CM涨停,南方传媒、世纪华通、科大讯飞、中国出版等多股涨停,午后多只AI概念股出现冲高回落走势。MR概念股开盘大涨,美迪凯涨超10%,双象股份2连板。脑机接口概念股再度大涨,创新医疗、新智认知均5连板。农业股尾盘异动,新赛股份涨停。板块方面,混合现实、脑机接口、传媒、ChatGPT等板块涨幅居前。

下跌方面,中药股陷入调整,千金药业、康缘药业跌超5%。机场航空、中药、存储芯片、电力等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。


(资料图)

截至收盘,沪指涨0.00%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.59%。沪深两市今日成交额9866亿,较上个交易日放量534亿。北向资金全天净卖出18.02亿元,其中沪股通净卖出36.07亿元,深股通净买入18.05亿元。

人工智能迎七大利好

今日,AI概念股延续强势,应用方向再度全线爆发,走势明显强于硬件端,ChatGPT、传媒等细分领域涨幅居前,脑机接口与混合现实两大较新的题材同样保持高热度。个股方面迎来了又一轮高低切换,科大讯飞、金山办公、同花顺、万兴科技、三六零等一批老龙头纷纷大涨。

AI行情“卷土重来”,主要得益于政策与产业端近期的密集利好。中证报报道称,人工智能方向近期主要有七大利好。

首先,政策方面有四个。

一,上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出,充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。

二,北京市发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。其中提出,推动国产人工智能芯片实现突破。此外,北京还发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。

三,深圳市正式出台《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,同步发布首批26个“城市+人工智能”应用场景,努力创建全球人工智能先锋城市。

四,大模型工作组正式亮相。中国信通院任组长,科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所任副组长单位,参与中国信通院大模型标准体系2.0的建设,积极推动大模型的应用落地,助力中国大模型产业发展。

其次,产业界方面也有三个。

五,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏宣布,百度将设立10亿元人民币的百度文心投资基金,旨在推动大模型生态繁荣;同时启动“文心杯”创业大赛,最高奖项为价值1000万元早期投资。

六,盘中有媒体报道,复旦大学MOSS系统负责人邱锡鹏表示,接下来复旦会有计划地推出算力更大、推理能力更强的MOSS模型。截至目前,MOSS后台已收到几百家企业的使用申请,覆盖智能信息服务、金融、医疗、教育等多行业。

七,今日,阿里云智能宣布通义听悟AI助手将于6月1日正式公测。通义听悟是国内首个向公众开放公测的大模型应用产品。

“AI+”行情还有机会吗?

整体来看,虽然市场整体近期较弱,但以人工智能为代表的TMT科技股依旧形成局部性的赚钱效应,拥有多元化应用场景的AI+领域,正成为市场挖掘AI产业链投资机会的重要战场。

从今年1月初到4月7日,中证人工智能产业指数累计涨幅42.28%,达到今年本轮行情的高点。从4月中下旬开始,指数又开始回落,近一个月的时间累计跌幅达到15%左右。

前段时间AI概念的波动,主要在于市场的三点担忧:成长空间有没有被破坏;成长逻辑能不能兑现;对流动性风险偏好是否敏感。这些因素代表了TMT成长的市值空间,会决定TMT公司的波动大小。

近期,AI相关概念指数又开始出现了上行趋势,后续是否还有机会?综合南方基金、恒越基金观点,后续AI行情能否延续主要在于三方面:

①景气方面。ChatGPT的横空出世向人们展示了AIGC巨大的发展前景,与AI落地场景息息相关的计算机、传媒、电子等行业成长空间大;此外受益于数字经济相关政策持续发力,以计算机、通信、半导体为代表的泛信创方向正在迎来加速成长期。总体来看,TMT板块景气仍在上行。

②交易层面。在缺乏增量资金入市、存量资金博弈的情况下,赚钱效应会继续向政策支持确定性强、预期空间更大的板块集中,如人工智能及科技板块等。以TMT为代表的科技成长风格或将是市场超额收益的重要来源。

③盈利预期方面。进入二季度,机构普遍认为,在基本面改善的大背景下,A股市场也将相对乐观,TMT板块有望迎来更多超预期事件的催化和基本面预期的改善。

事实上,当前AI概念行情已经有向传统行业扩散的趋势,市场对于“AI+”的关注度也持续提升。兴业证券最新研报指出,AI行情不局限于TMT,作为通用技术创新,传统行业也将受益于AI赋能,“AI+”有望成为下一阶段行情扩散的重点方向,并成为各行业超额收益的来源,甚至成为新的主线脉络。

从上市公司公告视角出发,兴业证券筛选出年初至今披露公告中出现“人工智能”核心关键词的公司,并总结成了43个“AI+”方向,以便投资者更好地把握AI+机遇。

6月“掘金”哪些方向?

回顾五月A股市场,三大指数震荡下挫,盘面具备持续性的主线有所缺失,权重不配合下操作难度着实不小。同时资金参与情绪不高,尤其是近期指数面临压力不能强势上攻,反映投资者信心有所不足。

接下来将进入6月,A股素有“五穷六绝”的顾虑,因此还是要高度警惕,美联储可能会继续加息、外围股市面临的波动风险……诸多外部因素或会压制A股与港股的表现。

对于国内而言,6月市场将有何变化?

政策端,华创证券认为当前情况下,政策定力往往更强。近期经济运行中一些非常规因素的干扰或有可能进入尾声,政策加码的重要观察信号或来自两个。一是总量目标的完成是否受影响。二是顺周期是否快速回落。若这两个信号出现,对政策的期待可以更高一点。

行情端,对于A股6月,光大证券建议关注布局窗口。当前市场存量博弈明显,市场对业绩关注度提升,配置思路上应聚焦拥挤度低、景气回升的方向。

配置方向一:大消费板块的细分领域。消费复苏仍将是全年的核心主线,建议关注业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域,包括食品加工、白酒、饮料乳品、中药等行业。

配置方向二:制造业领域的底部改善。建议关注库存去化较快、业绩或将底部改善的行业,结合当前基金的配置比例,建议关注消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。

配置方向三:低估值顺周期的国企板块。国企重估主题或仍将持续,建议关注低估值顺周期的国企板块,包括煤炭、石油石化、银行、建筑装饰等行业。

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