20230601复盘

盘面综述

指数冲高回落,小幅收红。个股红盘稍多,传媒、AIGC、数据要素领涨,医药、电力、光伏则表现低迷。这里指数自上周四止跌后仍表现纠结,资金偏向于博弈急跌,而非主动进攻,但同时也看到量能由不足8000亿回升到接近万亿,这是好的现象。经历了五月的调整,六月行情整体是不悲观的,而围绕主线,并注意节奏把控,仍然很重要。


(资料图片)

大局观和板块热点

鸿博股份止步5板,创新医疗、新智认知补位,维持高度。日内11只连板强度尚可,南方传媒、天地在线、铭普光磁等反包活跃。20cm方面,6只首板表现,低位品种居多,昨日涨停溢价相对低迷,老妖股退潮迹象仍明显,后文会做说明。

1、AI和半导体

AI大票波动加大,昆仑、浪潮、海光、拓尔思等,金山、科大讯飞、机器人轮动走强。

算力端对于英伟达调整的反馈不算差,景嘉微、剑桥科技对于定增、减持反馈也合理。

日内应用端强势,传媒为核心,南方传媒、天地在线;中国出版、电广传媒等领涨。

游戏、教育也有发挥,出海、模型则多数走了冲高回落,但基本上还在上行趋势内。

算力端午后有压力,百维存储拉了111.66的对子,其实早盘的睿能科技已经有了苗头。

其余像CPO、服务器等也有反复活跃的预期,注意外盘晚间能否止跌,以及扛揍的。

苹果MR也结合预期表现,力鼎、泰嘉、双象、冠石,以新面孔的低位挖掘居多。

脑机接口龙头仍在顶一字,这里低位挖掘首板,或是20cm的分歧博弈,仍有机会。

这里整体留意应用端核心分支的加强,以及算力端趋势低吸的机会为主。

2、中特估、赛道、妖股

中特估,与科技结合,移动、长城,甚至是讯飞,这里几个方向也是趋势好于急拉。

赛道,仍在低位做沉淀,早盘锂矿为代表有一波回升,效果一般,仍需聚焦大票表现。

妖股,由于前面AI、中特估都是阶段性的A杀,这里的风险还是比较大的,不易参与。

这里另一端是老热点以AI为代表,大票以核心科技为代表的回归,构成跷跷板关系。

今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待,2进3仍有顶一字,20cm前排也缺乏辨识度,加上早盘睿能、金百泽之类的负反馈,操作上是偏于谨慎的。

机会:主板留意低位试错,关注前排的反包,根据风偏来参与。20cm方面,继续留意首板,前排的试错为主。

中线方面,仓位有小幅的上升。仍是以AI为主,应用和算力,传媒、CPO居多。这里指数表现的很纠结,弱势与相对低位共存是主因,需要多些耐心。情绪上有高低切换的动作,板块间、板块内也是以轮动居多,这对于趋势、反包性的机会是更加有有利的,供参考。

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