20231012复盘


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盘面综述

指数反弹，由利好驱动。个股3200+红盘，锂电、整车、风电、保险领涨，游戏、采掘、光模块、AIGC等低迷。昨天晚间汇金增持四大行带动指数高开，随后保持承接、量能温和，有利于指数的稳住。而需要注意的是，以锂矿、半导体设备、整车为代表的机构风格共振，与开盘阶段华力创通、张江高科为代表的反水，形成跷跷板。这里不简单看切换，而是更需聚焦分支核心，结合三季报来注重实际受益。

大局观和板块热点

圣龙股份、欧菲光5板晋级，拓展高度，这里聚焦到高标。日内6只连板，开盘的核心股直线下杀奠定了题材示弱的基调。20cm方面，3只首板，ST天山独立逻辑反包，昨日涨停溢价分歧，高位股仍属分歧，而非全面退潮，后文会做说明。

华为，华力创通开盘下行但趋势仍在，捷荣技术稳住不算弱。欧菲光、赛力斯爆量之下都是略超预期的走势，这里仍受大资金聚焦，那么消费电子、华为汽车后续应该是反复活跃。反核的永贵电器、竞价缩量顶被砸的张江高科，都有着合理性，后续的围绕鸿蒙、5.5G、光刻、华为汽车、液冷等诸多分支，也是继续轮动，每个分支少数几个核心，继续分歧低吸的参与方式。

赛道，日内走强，核心在锂矿，碳酸锂期货涨停，午盘前星云股份偏电池检测，也没有形成一致性，这里和前面的AI类似，也是共振，但筹码结构上持续上行比较困难。算力，恒为科技反包是高位的亮点，莲花健康、中贝通信也比较强，四川长虹、中国长城等属低位，20cm的也可能有轮动的动作。减肥药，常山药业能够横住，板块的强度就会保持，翰宇药业、双鹭药业等，这里也是前期仅次于华为的方向，并注意海外的礼来之类的映射，类似AI英伟达。

今日操作和明日策略

操作：绿5左右卖出世纪T鸿，昨天的炸板，早盘中公教育首板，学大教育回落也就难了，和收盘的位置差不多止损。没有开新仓，利好高开叠加核心开盘压力，防守为主。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，对于共振做适当的留意，性价比应该还可以。20cm方面继续留意首板，前排的排板或回封即可。

中线方面，仓位基本上维持。减仓教育，半导体设备，加部分存储、华为分支。这里指数再度尝试稳住，利好驱动加大操作难度，节奏上也会更加重要。大成交品种的稳住，包括龙虎榜上大资金的参与热度，都是积极的信号，目前也是围绕华为、算力、减肥药来反复做，供参考。

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