20231009复盘

盘面综述

指数调整，有探底回升动作。个股3300+绿盘，华为汽车、减肥药、液冷、消费电子强势，旅游影视、地产走弱。这里在午后北上资金1小时大卖75亿的情形下，指数承接不差，如外围消息面无进一步恶化，节后仍是修复、反弹的预期。由于缺少新热点，液冷充电也在老主线范畴内，活跃资金仍以华为、减肥药为主要攻击对象，仍会反复表现。


【资料图】

大局观和板块热点

精伦电子8板晋级拓展高度，日内17只连板是很不错的数据。3只4板，以及荣联科技、恒为科技反包后加强保持着补涨龙的竞争。20cm方面，常山药业5天3板模仿华力创通且更强，节前首板全部高溢价，格林精密、恒勃股份连板，日内10只首板，聚焦华为、医药，后文会做说明。

华为，捷荣技术震荡是不弱的走势，午后有一些传言影响华力创通留了31.66的天线，不过前面有了31.33后的再新高，应该不会太差。华映科技、荣联科技的空间仍够，也包括光弘科技炸板后的反包，这里以核心交易为主，光刻链留下冠石科技，蓝英装备不弱，张江高科需要稳住。华为汽车，节前先手后发酵，赛力斯顶住T字给了信心，也带动了江淮，汽配首板很多，另一个液冷快充，其实不算新，但资金按照补涨来做，永贵电器、宝馨、伊戈尔等。再有是消费电子的修复预期早盘欧菲光超预期，歌尔也走上来，这一部分后续留意走趋势的可能。

减肥药，常山药业强修复，低位的昊帆生物，智飞这种大票走出来也是积极的，后续应该是轮动表现，博瑞、金凯、翰宇、众生等，分歧低吸的路子。算力，与CPO做了分离，恒为、中贝的地位仍然很高，莲花健康、亚康等也比较强，数据要素应该也还有预期，云赛、人民网等。工业化和带路日内调整居多，贝肯刚好遇到油价事件刺激上行，这里类似于节前的医药，板块调整时分离出来的品种才会明显。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，其实节后首日是想参与的，但发酵品种顶一字，以及20cm前排有一字的时候就容易偏谨慎一些。

机会：主板留意低位确认，关注2进3，前排卡位的，弱转强的，来寻找确定性。20cm方面继续留意首板，前排的试错为主。

中线方面，仓位有小幅的上升。仍是围绕泛科技为主，小幅加仓了算力。这里指数化解了长假不确定性后又面临外围压力，但在当下指数不温不火未必是坏事，俗称的重个股轻指数阶段。情绪上核心抱团仍在，目前仍是捷荣技术的周期内，几个龙头出现大的亏钱效应前，核心方向上的分歧仍以机会为主，供参考。

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