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一、收官之战缩量震荡,能否迎来金九行情!

周四,A股三大指数震荡回调,科创50逆势上涨。盘面上,电子化学品、中药领涨,医药商业、半导体、化学制药、光学光电子、消费电子、电子元件等行业小幅上涨,房地产、教育、证券、公用事业、汽车整车、船舶制造、能源金属、文化传媒、光伏设备、游戏等行业跌幅居前。题材股方面,SPD概念、光刻胶、减肥药、Chiplet概念、MicroLED概念、医疗美容、PCB概念等涨幅居前;租售同权、REITs概念、新型城镇化、券商概念、土地流转、数据确权等跌幅居前。

消息上,1、美国限制英伟达向部分中东国家出口AI芯片;英伟达在向SEC递交的10-Q文件中提到,在2024财年第二季度,美国政府通知英伟达,在向中东一些国家出口A100和H100等AI芯片时有额外的许可要求。

2、8月官方制造业PMI为49.7% 环比上升0.4%;制造业景气水平进一步改善。从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为50.8%、49.6%和47.7%,比上月上升0.5、0.6和0.3个百分点。

3、新一轮存款利率下调即将落地 期限越长调整幅度越大;新一轮存款利率下调即将落地,有银行已在内部发布了相关通知。幅度方面,存款期限越长下调幅度越大,且3年期、5年期下调幅度或高于上一轮。上一轮3年期、5年期存款挂牌利率均下降0.15个百分点。

热点上,半导体板块走强:智云股份、清越科技20cm涨停,容大感光、康鹏科技涨逾10%,华映科技、格林达、晶方科技等涨停。电力板块午后拉升:豫能控股涨停,国电电力、华银电力、杭州热电涨逾5%,深南电A、中国广核、大连热电等跟涨。医药板块午后拉升:新诺威20cm涨停,科源制药涨逾15%,神奇制药、通化金马涨停,南新制药、多瑞医药等跟涨。

状态上,沪指回补7月25日跳空缺口,意味着短期政策底已跌破,市场做多信心不足;而近期多项活跃资本市场的措施接连推出明确政策底的同时,也将加速A股探明市场底。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济将步入复苏周期,A股将探明市场底并震荡上行。操作上,市场阶段调整仍是中长期配置的好时机。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革,而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。短期投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等活跃板块调整后的反弹机会,短期注意金融、地产等强势板块补跌风险。

操作上,市场继续呈现出震荡调整,盘中两市行业再现分化。近期市场在政策利好提振下呈现出止跌回升,短期市场重心呈现上移,行业板块出现短暂轮动,而近期的反弹带来的短线获利盘抛压引发市场窄幅震荡,两市股指也呈现出技术回踩。从目前趋势看,市场整体趋势出现转势迹象,但市场的转势仍需时日。目前市场正仍处于磨底阶段,底部平台构筑需要长时间确认。而当前市场政策底、情绪底、技术底明确,政策的不断加码活跃了市场情绪,提振了投资者信心。从长期来看,支撑市场未来修复的逻辑依然要靠经济基本的运行情况,经济的复苏将支撑市场的走强,在稳增长政策引导下,投资和消费有望继续成为经济增长的双引擎,因此,在未来投资机会上,大消费和大基建仍是市场的投资主线,新兴产业中的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等行业也具备阶段性机会,投资者可持续关注。

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