所谓TMT概念,即Technology、Media、Telecom,是科技、媒体和通信三个英文单词的缩写的第一个字头,整合在一起。含义实际是未来(互联网)科技、媒体和通信,包括信息技术这样一个融合趋势所产生的大的背景,这就是TMT产业。

在政策层面,今年2月高层印发了《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。此后,与数字中国建设相关的多个板块市场热度不断上升。


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消息面上,4月11日,国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。

开源证券研报指出,《管理办法》明确了AIGC大模型预训练所用数据必须符合相关法律法规要求,且不含有侵犯知识产权的内容。随着国内大模型的发展,对各领域优质数据的需求或持续提升,具有IP版权和大量数据的上游公司,或成为类GPT应用的核心数据供应商,从而基于数据商业化衍生出新的商业模式,为相关公司带来新的增长点。

从目前的局面看,资本市场热点已经被轮换多次,传统经济板块缺少“新的话题”。而在数字经济建设成为大势所趋的背景下,TMT领域的相关企业业务开拓空间扩大,经营效益提升,部分估值长期被压制的公司有修复的动力,所以热度上升。

需要指出的是TMT概念是一个很大的概念,今天主要来看媒体方向的文化传媒概念。首先在国内大模型加码布局下,AI合规及内容甄别具有实际业务需求,是AI+主线下值得关注的细分赛道;其次文化传媒公司也能为AI提供各种内容等数据要素;最后AI对文化传媒行业的降本增效赋能也有较大的确定性。

4月13日,文化传媒概念在市场上也是表现突出。结合过去三年业绩数据和市场表现,小编为大家筛选了十大概念股。如下图所示:

其中奥飞娱乐、蓝色光标、世纪天鸿市场表现好,市场关注度较高。下面为大家简单的点评上述三只个股。

奥飞娱乐:实现了五连板,目前来看是市场炒作的龙头股。从龙虎榜数据看,游资和机构资金在接力炒作。但正所谓盛极必衰,投资者如果想参与的话还是要小心追高被套的风险。

蓝色光标:公司很好的把握了市场喜好,给予市场想象空间。蓝色光标华东区总部运营采购部近日下发邮件,宣布无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出。公司还在互动平台上表示,已获得微软云官方AI调用和训练许可,已与微软商业化广告达成核心代理战略合作。

世纪天鸿:被市场认为是AI加教育的概念龙头股。今日在市场行情不好的情况下,仍然实现了20CM涨停,说明目前资金对其短期炒作情绪还比较高。不过缺乏业绩支撑的炒作,纯粹是资金面的短期博弈,什么时候情绪退潮或者资金有了新的炒作标的,行情也就戛然而止了。

整体看,当下整个TMT板块交易拥挤度高,涨幅积累也已经很大,目前参与的话要小心短期内的回调风险。

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