20230619复盘

盘面综述

指数调整,偏良性,上证回补缺口,量能在万亿之上,个股近3000只绿盘。


(资料图)

CPO、服务器、存储继续领涨,地产、白酒、有色等传统权重回落居多。

周五大涨、周末发酵,周初回落,是过去一段时间的魔咒,被CPO局部打破。

围绕主线、围绕核心的主升,仍是当下的主要策略,分歧低吸的性价比仍高。

大局观和板块热点

华西股份、中大力德4板晋级,前者一字奠定基调,日内主板7只连板,一般。

塞力斯、鸣志电器、云赛智联、永鼎、光迅、飞龙等也是空间打开下的强趋势。

20cm,鼎捷软件、富信科技两只连板,后者4天3板,围绕AI应用,光模块。

日内6只首板,但炸板的也不少,亢奋之下有所分歧,但仍在强趋势之内。

这里试错核心品种的性价比高于接力,氛围良好下机会仍多,后文会做说明。

AI方向,CPO继续超预期,新易盛、天孚、联特、源杰、兆龙、光库,等等。

尾盘有分歧,比如太辰光,主升阶段不适合猜顶,但需要注意节奏和利润垫。

服务器,浪潮5天37%大象起舞,曙光、富联也新高,这里在引领整体TMT行情。

周末说了拆服务器,液冷、连接器、PCB也都有表现,板块短期看分歧、轮动。

以及存储,同有、朗科等,周末也有消息刺激,逻辑上与CPO相似但强度不及。

机器人,其实也很强,只是被CPO掩盖,中大力德、鸣志,减速器相对更强些。

游戏,办公、金融、医疗等都是AI赋能方向,三七、福昕、润达、同花顺等等。

数据、模型,人民网、金桥信息、中远海科,讯飞、昆仑等,都在趋势之中。

应用端的新高票会迟到,但不会缺席,按趋势持有和把握,多些耐心。

其他方向,汽车以塞力斯为代表,也是联动比较好的方向,以及德赛、拓普等。

围绕自动驾驶、智能座舱等,更容易形成小票的活跃,以及一体化压铸。

稳增长,比预期的弱,北上资金一停手就是去方向,当然也是检验承接的机会。

国资云、国改等淘汰赛,美利云、长春一东等,调整不够充分,后续会反复。

赛道,再次被AI吸金,但相比于前面的持续新低,要好很多,部分还在新高。

创业板本身连涨两天也需要修复乖离,注意后续共振的细分方向。

今日操作和明日策略

操作:空仓等待,其实是比较想试错20cm的,但早盘的上板都比较急,像华依、光庭这些都是缺乏确定性的,日内整体的封板质量也一般。

机会:主板留意低位试错,关注2进3,前排弱转强,或唯一性的机会为主。20cm方面,继续留意首板,前排的试错。

中线方面,日内对CPO做了减仓,加仓数据要素,开仓了部分汽车,仓位在降低。

下一步的思路,仍是围绕这几个方向滚动,不要偏离主线,放弃似是而非的机会。

指数风险可控,弱一些的上证也只是走首次分歧,机会居多,怕的是节前不分歧。

情绪上有些亢奋,留意AI内部的轮动节奏,和CPO分歧时能够站出来的方向。

行情的可操作性依然不错,但需要买在分歧,供参考。

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