近期,创金合信新能源汽车股票披露一季报。该基金A份额一季度净值下跌3.88%,跑输基准1.93个百分点,期间合计实现浮亏1.46亿元。成立至今,该基金累计浮亏超17亿元。

分析发现,该基金股票持仓集中于新能源汽车板块龙头股,持仓股变化整体不大。2023年以来,多只重仓股股价下跌,融捷股份、恩捷股份等下跌超过17%。


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目前,基金经理曹春林在管4只产品,上述产品今年以来收益率普遍下跌,跌幅超过3%。

一季度净值下跌3.88%,运作以来累亏超17亿元

创金合信新能源汽车股票成立于2018年5月,基金管理人为创金和信基金,现任基金经理为曹春林,自基金成立以来任职至今。截至2023年3月末,基金份额总额达到15.56亿份,基金资产净值约为33.13亿元。

一季报显示,创金合信新能源汽车股票A的报告期末单位净值为2.1702元,一季度净值下跌3.88%,跑输基准1.93个百分点。

数据显示,创金合信新能源汽车股票在一季度浮亏超1.46亿元。截至2022年末,该基金累计浮亏超过15.66亿元,其中2022年发生浮亏规模较大,约15.93亿元。若加上2023年一季度,该基金累计浮亏超17亿元。

2023年初至4月21日,创金合信新能源汽车股票A净值下跌3.94%,同类排名687/860。

看好新能源汽车板块龙头股,持仓较为集中

2023年一季度末,创金合信新能源汽车股票的股票持仓占基金总资产的比例为94.04%,股票仓位达到运作以来最高比例。其中,前十大重仓股占基金资产净值的比例为73.36%,持仓较为集中。

基金经理表示,新能源汽车行业在产品技术和规模成本方面有较大的差异性,同时中国的企业在全球具有明显的竞争优势,因此龙头企业的投资价值还是比较突出的;基金组合一季度主要持仓锂电行业的龙头个股,并在汽车智能化方向开始布局。

具体来看,该基金一季度末的重仓股包括宁德时代、比亚迪、天齐锂业等企业,基金前十大重仓股整体上变化较少。

2023年以来,洛阳钼业、中矿资源的股价涨幅居前,分别上涨44.84%、11.55%。相对而言,融捷股份、恩捷股份股价表现较弱,分别下跌24.6%、17.85%。

基金经理在管产品年内普跌

创金合信新能源汽车股票的基金经理曹春林于2014年8月加入创金合信基金,过去曾在银河证券、茂业国际控股、第一创业证券任职。

目前,曹春林主要管理创金合信新能源汽车股票、创金合信碳中和混合、创金合信优选回报混合等4只产品(初始基金口径),上述产品合计规模约46.28亿元。

根据一季报数据,4只基金今年一季度均出现净值下滑,跌幅超过3%。截至2023年4月21日,业绩下滑仍在继续。其中,创金合信气候变化责任投资股票A表现相对落后,年内净值下跌6.64%,同类排名776/860。

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