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周四两市呈现低开后分化震荡调整的走势,隔夜美股收跌,中概股普跌,早盘指数全线低开,开盘后快速下探,随后很快分化,不过板块表现出现了较大变化,chatGPT等板块仍表现活跃,但出现了显著分化,同时芯片等硬件板块整体回调,科创50指数震荡回落,而跷跷板现象再次出现,医药、银行、石油等板块走强,酿酒等白马板块也有所反弹,创业板、50指数震荡回升,午间指数涨跌不一,午后随着浪潮信息、昆仑万维、万兴科技等人气热门股不断走低,科创50指数持续下行跌幅扩大,创业板和中证1000指数也受到影响回落,但50指数反而出现了逆势回升,收盘时50指数微涨,其他主要指数有不同幅度下跌,其中科创50指数大跌2.59%,创业板跌幅也接近1%,成交量基本持平,红盘股1800余支,北向流出8600万元,但具体分布是沪市流入20亿深市流出21亿。

盘面上旅游、CXO、酒店餐饮、酿酒、医药、船舶等板块涨幅领先,CPO、半导体、通信设备、信息安全、工业母机等板块跌幅居前,chatGPT、AIGC等热门概念大幅冲高回落,板块仍有较为明显的跷跷板效应,目前科技股内部分化日趋严重,强势的AI概念也已经出现剧烈震荡,同时低位的老赛道和蓝筹白马等板块虽然并太不强势,但也很难向下深跌,尤其不太可能跟随科技股杀跌,因此市场维持分化震荡的可能性较大,但明显的板块差异也表明当前很难形成合力向上突破。

正如我在昨天收评中指出的那样,目前参与热门板块炒作的资金根本不会考虑长期只要热度还在就能继续接力炒作一两天后是否持股都不一定谁会考虑一两年后的事情呢而一旦板块整体热度降低或是出现了新热点资金也会毫不犹豫的撤离去追逐新欢,而且这其中很多资金都是看当天表现见风使舵的做法,像昨天那样开盘下探砸不下去,人气龙头股能再度拉起,就会有很多资金跟风介入,从而推动板块逐波上行,可是今天的情况却恰好相反,板块冲高遇阻,龙头股大幅杀跌,这样持股的资金就会毫不犹豫的选择兑现离场,进而形成一波比一波的下挫走势,尤其当龙头股封住跌停后就会引发更多抛盘,而且周一已经出现了一次板块大跌,虽然随后两天有部分龙头股走出了反包甚至新高的形态,但从整体角度来看已经是强弩之末,而且今天这一跌恐怕就不像周一的下跌那么容易修复了。

且不论科技股后续是否还有行情的问题,就短期而言,科技股显然面临比较大的调整压力了,或许还有个别个股能继续走强,今天盘中也还有资金在尝试抄底,但阶段性的退潮修整是在所难免的,这倒也不难理解,虽然科技股的估值一向很高,市场也大多依靠想象进行估值,但毕竟在近期经过如此天马行空的爆发式上涨后,获利筹码已经相当丰厚,产业资本也早已按捺不住想要借机套现了,那么想要继续上涨,就得拿出点实在东西了。如果对比新能源行业的话,最初的上涨其实也带有较强的题材炒作迹象,但21年开始行业渗透率快速提升,相关公司迎来了业绩爆发期,这是板块能在已经涨了一倍的情况下继续走强的基础,而目前科技股恐怕是看不到这种基础的,而且近期板块的波动也越来越剧烈,风大浪急当心落水,所以昨天我特别提醒像中特估这种稳扎稳打的板块反而更值得重视。

目前市场走势仍很纠结,一边是局部热度很高的爆炒,一边是板块持续失血的阴跌,科创板连创年内新高,沪指也在年内高点附近徘徊,然而创业板却还在低位拉锯,市场量能已经持续稳定在万亿水平也难以推动全面上涨,这些都反映出板块的严重分化和市场的巨大分歧。预计周五大盘有望企稳反弹,但板块指数仍会有显著差异,要注意观察哪些板块的表现更具持续性。我自己今天继续小幅回补加仓,目前仓位120%(42.5%融资)。

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