20221030复盘

盘面综述

本周指数大幅下跌,上证收盘逼近2900点。这是今年第二轮破3000点的行情,如下图,上证的周线与3000点的关系,可以得到一些简单的结论。首先,3000点并不是低位而只是中枢,无论是以2440-3731点的高低点来看,还是震荡的重心来看。其次,在中枢之下越是急跌、恐慌的时候才越可能产生机会,无论2440点、2646点还是今年4月底的2863点都是如此,同理每次中枢之上的急涨都不是馅饼,而是陷阱。最后,当前是下跌趋势,周五还在大跌,乐观看现在也不过是阶段底部的左侧,每一次的右侧都很复杂,无需担心会错过什么。


(资料图片)

那么是不是就没有机会了呢,自然不是。即便是今年,不谈医药、地产的局部行情,只说把之前4-7月的光储,近期的自主可控行情参与到,跑赢所有指数应该很简单。当然还有一个要点,不能重仓大回撤,加了杠杆高位买个弹性很足的票谁也救不了你。所以一个简单的策略是,带上止损去拥抱主线,躺平不行,买杂毛更不行。所以近期每天复盘,我只会谈光储、谈自主可控,医药医疗,而不会去评价茅台,平安,万科之类的,没有意义,每个人都要守好自己的能力范围。

大局观和板块热点

竞业达走到特停,在其复牌补跌或是继续表现落定之前,都是市场的焦点。特停后的补涨虽然是不及预期,但是参与3板前排无论久其软件、直真科技,还是20cm的雄帝科技,至少周五指数大跌的时候都封住了,即便亏损也是可控。核心的亏损要么是顶后排,要么是对业绩没有把握又不愿意去回避业绩披露,终归是抱有侥幸的心理。下周的情绪焦点是周四龙头复牌,此前三天的情绪是反复的预期,也就是说先修复还会下行,继续杀的话会修复迎接龙头。到周五为止就那么几只连板且高度只有3板,龙头250%空间特停,不应该看的太悲观,后文会做说明。

1、信创、教育

中军中国软件周五还在尝试新高,中国长城、金山办公也不弱,诚迈科技13连阳。

核心在操作系统。GPU:神州数码、景嘉微 数据库:海量数据、创意信息

中间件:东方通、宝兰德,办公系统:彩讯股份、致远互联等活跃。

金融IT、医疗IT:恒生电子、顶点软件、长亮科技、卫宁健康、创业慧康

在线教育前面的活跃品种,国新文化、鸿合科技、捷安、新开普等。

2、 医疗、中药

中军迈瑞医疗保持稳健,医疗板块月末黑天鹅比较多,但长期位置低,优选业绩。

国产替代,围绕医疗器械,治疗设备、辅助设备、科研设备

科学仪器的波动比较大,禾信仪器、聚光科技、泰坦科技、鼎阳科技

中药,要么留意中军趋势,以岭药业、红日药业、健民集团、康缘药业

要么做活跃前排,华森制药、新天药业、盘龙药业、众生药业、陇神戎发

3、 赛道、科技

中军宁德时代继续新低,注意企稳时的系统性机会,目前光储有所背离

大储,前面最强,近期南网科技补跌,注意阳光电源表态,逻辑仍然最硬

户储,派能科技破位,后面稳住后重点看科士达

光伏,抗揍的方向在topcon电池,捷佳伟创、钧达股份

设备,切片、串焊,支架,以及前面有活跃的京山轻机、金辰股份

半导体,近期异动比较多,情绪核心在chiplet,大港股份、通富微电、盈方微

板块仍要看设备,北方华创、中微公司,芯原微,几个688的

活跃的,三代半导体、FPGA,材料,IGBT

明日策略和关注方向

机会:主板留意低位试错,关注1进2,试错前排为主,能否与指数形成共振。20cm方面继续留意首板,排板或回封即可。

中线方面,整体仓位有上升。全周基本上围绕着几个主线方向滚动操作,大涨的只有做高利润垫才有利于后续的持有,有逻辑的品种,如果不是因为业绩炸雷,大跌也无需恐慌。

指数依然压力较大,不过明天早盘或午盘前后有急跌的话适合博弈,反之直接反弹的话需要把预期降下来。情绪上前半周应该有一次回暖的尝试,大概率仍是围绕着信创、自主可控来进行,整体稳住的话,需要茅台、宁德,对应金融、地产、锂电等横住,这些品种即便反弹也不可靠,但只要不连续大跌,就会给主线带来机会,供参考。

关键词: 中国长城 钧达股份 恒生电子