猎股记


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关注防御性品种

黄智华(野鹤山人)

本周大盘继续蓄势整理。证券部陈姨本周参与了一把绿电、储能、氢能源等新能源概念股的操作。

陈姨看了报纸后说,有机构表示,短期市场风格或继续趋于均衡,建议中期仍可维持“科技+消费+稳增长”的平衡配置。其中,新能源、军工等科技行业景气度依然较高,受益于下游需求恢复的细分品种,包括汽车电子、互联网平台等值得关注。

梁伯继续持有医疗医药股和农林渔牧品种,并参与了酒类等消费板块的操作。他说,中秋将至,消费板块有所走强。不少白酒股经过近年调整,估值已降低,部分动态市盈率达20多倍,具一定防御性和投资价值。

据报道,陆续披露的上市公司半年报,揭晓了社保基金、养老基金的二季度动向。有关数据显示,截至8月24日,沪深两市共1629家上市公司披露了半年报。当中245家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金身影,合计持股数量逾47亿股,持仓市值逾930亿元。从变动情况来看,社保基金和养老基金在第二季度均对电子、医药等行业青睐有加,同时偏爱行业龙头和业绩增长提速的“绩优生”。数据显示,第二季度,养老基金新进医药股5只;社保基金增持医药股9只,新进医药股7只。

黎大叔继续持有银行股,本周银行股走势总体相对较稳定,他逢低再加仓。他还参与了券商、保险股的操作。

黎大叔说,现金分红指标是判断股票投资价值的重要参考依据。据报道,今年选择在半年报慷慨分红的公司快速扩围。截至目前,已有近50家公司推出中期分配方案,绝大多数选择现金分红,部分公司分红金额甚至超过上半年净利润规模。

近年来,A股现金分红公司家数、连续分红公司比例、年度分红总额、分红占净利润总额比例等均拾级而上,尤其是近5年连续分红总额均超万亿元。这说明,A股上市公司的现金分红意愿、分红金额及稳定性不断提高,上市公司成为投资者分享经济增长红利的新渠道。

李生在总体维持轻仓观望的同时,适当参与了煤炭、氢能源等板块品种操作,快进快出,并介入了保险股。

李生仍坚持认为,目前市道个股较为波动,不少今日涨的,次日调整,所以在振荡市下,不宜盲目追涨,对一些有资金参与的板块可逢低择机介入,而反弹抛出,或干脆观望等待机会。

他说,8月以来,A股煤炭板块表现强势,据报道,有分析表示,受高温干旱天气影响,电力供需形势相对紧张,部分流域来水严重偏枯,进而水电方面出现较大的下滑。叠加空调降温负荷增长,火电需求攀升,对煤炭需求构成较强支撑,因此煤炭板块整体走强。

券商分析认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,预计2至3年内煤炭价格中枢将持续上行。煤价淡季企稳,煤企业绩确定性增强,叠加高股息特征,促使煤炭板块配置价值凸显。此外,煤企无大规模资本开支计划,分红意愿较强,2021年煤炭企业分红比例可观,股息率较高。按照2021年分红比例测算,股息率高达7-14%不等。高股息特征,防御性优势显著。

李生说,受保险行业上半年投资收益率或好于一季度预期影响,A股保险板块本周逆势拉升,部分保险股股价跌破每股净资产值,具有一定防御性,或逐渐迎来战略性机会。

对于市场走势,野鹤山人认为,沪指近期总体围绕30日均线、60日均线波动蓄势,沪指今年4月27日见底以来呈现区域收敛整理形态,上边压力线为7月5日3424点、8月17日3296点等阶段高点连线,下边支撑线为4月27日2863点、8月4日3155点两低点连线,本周既受压于形态上边压力线,周三呈较大下跌,而周四又在下边有所抵抗回稳,周五反弹乏力,目前进入收敛整理形态末端,未来一周将选择形态突破方向,不过由于在形态末端选择突破,估计上下波动空间不会太大,但结构性波动或较大。

目前沪指30日均线、60日均线和半年线交错横走,趋势不明显,估计大盘持续上行和下行动量有限,阶段上或仍围绕这些均线波动蓄势。

今年7月11日下跌缺口目前与2021年12月13日3708点与2022年7月5日3424点两高点连线交汇。在该压力连线和年线未有效放量收复前,市场波动估计仍较为反复。(748)

(本文不作为投资建议,本文内容黄智华发表在8月27日《投资快报》,人物和情节为虚构)

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