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1、公司对公账户，有基本户和一般户之分。
2、基本户只有一个，一般户可以开立多个。
3、一般户只能转账，不能取现，基本户可以购买现金支票，提现时使用。
4、 现金支票的购买，是企业财务人员，持银行提供的结算证，带着财务印鉴去银行购买。
5、 取得现金支票以后，出纳可以开具现金支票到基本开户行提取现金。
6、现金支票上要素要齐全，收款人、金额、开票日期、用途等要书写清楚，并加盖公司财务章和法人章。
7、 现金支票的有效期是10个自然日，从签发支票的翌日开始算起，5月13日的支票，5月23日是最后一天向银行提示付款。
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