20231015复盘


【资料图】

盘面综述

指数偏弱，国庆节后并未出现转折。外围压力只是借口，更多仍是构筑市场底使然。这个阶段上频出的利好和磨底的一致性预期会加大行情的艰难程度，毕竟降印花税的反馈都不理想。所以在思路上也是逢急跌才可乐观一些期待共振，稳健的思路则是等标志性的阳线确认后。

情绪显强，无论是华为链，还是减肥药，均完成了穿越，华力创通、常山药业新高。并发散到华为汽车、消费电子补涨，赛力斯、欧菲光后半周持续超预期，也包括5.5G、液冷快充、光刻，硕贝德、永贵电器和张江高科等成为游资的重要战场。再有则是算力，存储，与其他的AI和半导体做了分离，恒为科技、万润科技均是主升浪的走势。汇总一下，华为+医药+算力的核心抱团。

大局观和板块热点

精伦电子8板之后接力有所退潮，但后半周在止跌。圣龙股份、欧菲光后半周走到6板，应该仍会受天花板压制，后一梯队是莎普爱思、百花医药的3板补涨，层次分明。20cm方面，ST天山独立逻辑4天3板，后续对创低价、ST等有所刺激，硕贝德、永贵电器、博瑞医药、光弘科技之类的趋势打法也是个新特征，这里仍有空间拓展的机会，后文会做说明。

华为，捷荣技术+华力创通高位横住，不排除再走一波的可能。同期的光刻、mate60链，张江高科、蓝英装备、光弘科技等也是新高。目前主升几个方向，华为汽车，赛力斯+圣龙股份，除了中军低吸，后者龙字辈挖掘外，实锤的小市值小票也会有补涨出现。消费电子，欧菲光这个高度后面小票的机会也会多起来，板块整体指数攻击性也很强，好上好、冠捷科技这些。5.5G，不少也是重合的标的，天线、滤波器、PCB等都会带来增量，叠加华为的机会自然更多，硕贝德、大富科技麦捷科技，通宇通讯等。

减肥药，常山药业新高，博瑞医药前排，翰宇药业、双鹭药业等也都走出形态。医药板块的大背景与消费电子有相似性，前期反F承压低位杀了一波，最近的CRO之类的也在走趋势，不过最近吹的比较凶，包括机构品种在内，历来都是需要注意节奏的。算力，与AI之间有分离，年底之前的预期还是很强的，恒为、莲花、翠微、中贝等，后面还有高新发展复牌的催化，往远了说前面鸿博股份走到10倍也并非偶然。存储，与半导体做类似的区分，资金相对看好的仍是长江存储，对应我万润科技的新高，海力士逻辑趋弱，兆易创新中军，这一块倒是有注意三季报的反馈。

明日策略和关注方向

机会：主板留意低位试错，关注1进2，留意前排的试错。20cm方面，继续留意首板，前排的试错为主，可以适当积极。

中线方面，仍是围绕泛科技为主，通信、存储、消费电子，叠加华为的有优先级。这里指数短期的波动空间有限，依然强调这种不温不火有利于题材的活跃和抱团，并非是坏事。情绪上，核心抱团延续，大容量品种的激进具有指路的作用，对应分支的补涨、趋势加速也就机会较多，仍是围绕华为、医药、算力中熟悉的方向来反复做，供参考。

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