20230703复盘


【资料图】

盘面综述

指数开门红,上证涨超1%。个股3100+红盘,保险、整车、旅游、风电强势,游戏、减速器和AIGC等领跌。这里指数表现稍超预期,权重发力成交重回万亿,有利于行情的稳住。但以游戏为代表的题材品种大跌的仍然很多,预计后续会有所修复。七月行情围绕业绩,会有更多的方向加入到轮动之中,注意节奏的把控,切忌追涨杀跌。

大局观和板块热点

华脉科技止步6板并补跌跌停,体现高位压力。连板股8只集中在2板,襄阳轴承4板高标。20cm方面,日内出现断档,前一日涨停品种溢价尚可,涨超10%品种以赛道方向居多,以趋势居多而非涨停进攻,后文会做说明。

AI方向,早盘游戏带动应用一顿杀跌,盘后龙虎榜的反馈并不糟糕,会有修复。

其余的应用端,传媒、数据、模型等分离的品种不多,重点看明日能走强的分支。

算力端早盘也是跟跌,但午后有修复,中际、新易盛有翻红动作,板块有韧性。

围绕CPO仍然会有人气股走出来,其余的像交换机、服务器等走势也不算弱。

大票有初步止跌尝试,昆仑、浪潮等,还需要筹码沉淀,目前是有性价比的左侧。

信创,日内有表现,中国软件、海量数据等,与AI的重合度较高,也包括数据要素。

机器人,比预期的弱,吃高位的亏,后面会议预期会有一次博弈,难度不算低。

日内赛道强势,逆变器、大储低位轮动,上能、盛弘、南网、新风光等老辨识度。

新技术,PET走了冲高回落,暂时还在趋势内,宝明、英联也需要分歧,不追涨。

汽车,塞力斯继续核心,整车多个首板,后续重点看压铸一体化、无人驾驶分支。

消费、金融等有带动指数,不支持持续表现,中船系有趋势特征,也是低吸居多。

今日操作和明日策略

操作:平盘附近卖出九L科技,前一日的炸板,早盘AI分支比较弱,没有一波拉起就出了。没有开新仓,其实是期待能走出20cm首板的,上能、仟源这种意义不大。

机会:主板留意低位试错,关注前排的反包,重点看AI方向。20cm方面,继续留意首板,断档之后一般有一定的性价比,前排为主。

中线方面,仓位基本上维持。仍是围绕AI,开仓部分CPO,小幅减仓数据、应用。这里指数以较强方式开启月初,如能走出沿5日线小趋势,配合题材回暖,是最理想的。情绪上注意游戏、机器人等局部杀跌能否缓解,不至于太悲观,做赛道、AI,甚至是传统权重,相应的按照博弈、趋势的思维来把握即可,守住自身的能力范围,珍惜市场的局部改善,供参考。

关键词: