20230426复盘


(资料图)

盘面综述

指数分化,创业板迎来反弹。个股3400+红盘,赛道、医疗强势,数字经济、半导体弱势。这里指数迎来物极必反的切换,和去年的4月底类似,光储与AI之间形成跷跷板效应,市场热点丰富起来对于行情稳住是好事情,但会加大追涨杀跌的风险。没有必要因为AI的调整,或是赛道的报复性反弹而太过恐慌或兴奋,围绕核心的急跌低吸仍是主要策略。

大局观和板块热点

新华文轩、南方传媒、鸿博股份晋级3板,修复高度。日内7只连板仍偏强,20cm层面的12只连板也是局部的小高潮,但跌停、跌超10%的品种仍有近70只,分歧明显。这里随着月末业绩的逐步落地,市场情绪也会形成修复,参与的难度系数也会有所改善,后文会做说明。

1、AI、半导体、数字经济

AI核心迎来调整,曙光、富联跌停,昆仑、360、中际等相对扛揍,呈现分歧。

情绪端相对稳健,剑桥、科传上窜下跳,但应用端的传媒、游戏仍保持活跃度。

留意大票大跌次日的修复,除了服务器,也包括金山、360、同花顺等Q1公募入局的.

前面持续下跌的,汉王、瑞声、拓尔思、云从等能否稳住下限,一些回落了近四成。

半导体和数字经济,前面做AI的分支,主线分歧时就比较被动,跟跌甚至跌幅更大。

半导体,雷到华海诚科、炬光、长电等,联动、斯特威、恒玄等也没有稳住,很惨。

中芯直接回踩到前面的小下沿,需要保住高位箱体,设备端凭借业绩相对扛揍。

数字经济,基本是重灾区,确权、要素、网安方向的业绩多数比较难看,需要沉淀。

2、赛道、中特估、防御

赛道,迎来反扑,阳光电源带队,日内强势的也是户储、大储,机构回补高景气度。

日内涨停的或是反弹10+的这一批多做跟踪,后续有趋势的话,大概率核心在其中。

中特估,回落可控,但板块想要抢占AI的位置也不容易,高位的也需多些防备。

眼科,走成强分支,留意趋势,医药、消费的系统性预期暂不具备,多注意节奏。

今日操作和明日策略

操作:尾盘红6左右卖出世J天鸿,考虑了格局就拿到尾盘,也给了不错的位置。20cm强度超预期,错过也就错过了,午后文轩、南方等担心卡位也就选择了放弃,也是由于赛道太强。

机会:主板留意低位试错,关注1进2,留意前排,有一定的共振含义在。20cm方面,继续留意首板的试错,放量后的确认。

中线方面,仓位有小幅的降低。仍是围绕AI、数字经济、半导体为主,小幅开仓赛道。这里指数上切换初显,热点上波动加大,月末月初的节点上偏向于轮动。随着创业板的反弹,赛道股的局部稳住,第一波风险完毕,但由于五一期间的不确定性,机会依然在分歧,而非博弈持续性,后续五月的行情大概率会比四月底好做的多,供参考。

关键词: