近期,中海能源策略混合披露一季报。该基金一季度净值下跌7.66%,跑输基准10.96个百分点,期间合计浮亏超1.3亿元。年初至4月24日(下同),基金净值下跌9.84%,跑输基准超12个百分点。

2022年,中海能源策略混合产生管理费超3500万元、托管费583万元、交易佣金1169万元。期间,该基金净值回撤28.3%,加上持续的费用支出,中海能源策略混合2022年合计浮亏8.76亿元。

运作16年多,中海能源策略混合实现收益57.04%,跑输基准逾25个百分点,同类排名78/82。


(资料图)

年初以来净值下跌9.84%

中海能源策略混合成立于2007年3月,基金管理人为中海基金,现任基金经理为姚晨曦,于2015年4月开始任职。

一季报显示,中海能源策略混合的报告期末单位净值为0.8783元,一季度净值下跌7.66%,跑输基准10.96个百分点。报告期内,该基金合计浮亏超1.3亿元。

2023年一季度,中海能源策略混合的总申购份额达1.08亿份、总赎回份额约1.82亿份,出现净赎回。期末,基金份额总额达18.22亿份,较去年年末减少3.91%;基金资产净值约为16亿元,较2022年末减少11.27%。

2023年初至4月24日,中海能源策略混合净值下跌9.84%,跑输业绩比较基准逾12个百分点,同类排名2179/2267。同期,基金最大回撤高达18.35%。

一季度股票仓位下降,主投新能源板块

近两年,中海能源策略混合的股票仓位维持在85%以上,2023年一季度末回落至75.33%,降幅较为显著。与此同时,基金将银行存款和结算备付金比例提高至24%以上。

数据显示,该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为33.39%,包括三花智控、TCL中环、福斯特等股票,整体来看持仓较为分散。

2023年以来,中国中冶、TCL中环、三花智控股价涨幅居前,分别上涨35.22%、10.2%和7.35%。相对而言,福斯特、晶科能源股价表现较弱,分别下跌27.47%、15.77%。

2022年浮亏8.76亿元,收管理费超3500万元

分析发现,该基金去年净值波动较大,2022年净值下跌28.3%,跑输基准15.12个百分点。期间,基金最大回撤达34.13%。

投资收益低迷的同时,各项费用支出刚性,导致投资者最终承担的亏损额进一步增加。

中海能源策略混合的年管理费率为1.5%,2022年基金管理人共收取管理费超3500万元。另外,基金的托管费约583万元、交易佣金约1169万元。

年报显示,中海能源策略混合2022年合计浮亏8.76亿元。

中海基金成立于2004年3月,前身为国联基金。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金”。中海基金的股东持股比例为:中海信托41.591%、国联证券33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行25%。

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