国金量化多因子A 2023年初至3月9日净值上涨10.58%,跑赢业绩比较基准逾4个百分点,同类排名72/862。

国金量化多因子A成立于2018年10月,管理人为国金基金。截止2023年3月9日,该产品累计运行约4.4年。


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成立4年多以来,该基金累计收益率为103.83%,跑赢业绩比较基准逾57个百分点,同类排名186/314。

近1年回报28.89 %、近3年回报77.82 %

国金量化多因子A现任基金经理为马芳、姚加红,分别于2020年9月、2023年1月开始任职。

截至2023年3月9日(下同),该基金近1年回报为28.89 %,同类排名7/764;近3年回报为77.82 %,同类排名56/394。

国金量化多因子的发行规模约2.49亿元(对应募集份额约2.49亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为21.98亿元、基金份额总额约为11.93亿份,分别上升约782.71%、379.12%。

前三大重仓股:立讯精密、泸州老窖、贵州茅台

2022年四季度末,国金量化多因子A股票持仓占基金总资产的比例为76.53%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为5.91%,同类平均为46.21%,持仓较为分散。

该基金四季度末重仓股包括立讯精密、泸州老窖、贵州茅台、爱旭股份、三一重工等企业。

2023年以来,三一重工、五粮液股价涨幅居前,分别上涨12.53%、8.05%。相对而言,中国中免、立讯精密股价表现较弱,分别下跌15.88%、9.29%。

基金经理在管产品业绩表现

国金量化多因子A的基金经理马芳于2016年5月加入国金基金,现任量化投资事业部副总经理兼基金经理。

目前,马芳主要管理国金量化多因子A、国金量化精选A、国金量化多策略A等4只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约33.97亿元。

其中,2只基金今年以来上涨超过10%(初始基金口径)。

国金量化多因子A是马芳管理规模最大的产品,该基金年内净值上涨10.58%,同类排名72/862。

国金300指数增强A表现相对落后,年内净值上涨2.86%,同类排名282/384。

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