华泰柏瑞质量领先成立于2021年1月,管理人为华泰柏瑞基金。截至2023年3月1日,该产品累计运行约2.11年。

成立2年多,该基金A类份额累计浮亏50.46%,跑输业绩比较基准逾33个百分点,同类排名1568/1572。

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏30.91亿元。截止2022年6月底,该基金已经收取约1.22亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费已超过1.22亿元。


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成立至今:累计亏损约50%,基金份额下降超39%

华泰柏瑞质量领先成立于2021年1月,目前的基金经理为方纬,于2022年9月开始任职。

成立至今2年多(截至2023年3月1日,下同),华泰柏瑞质量领先A累计浮亏50.46%。该基金近1年回报为-30.10%,同类排名2854/2877。

华泰柏瑞质量领先的发行规模约79.21亿元(对应募集份额约79.21亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为23.38亿元、基金份额总额约为48.01亿份,分别下降约70.48%、39.39%。

宁德时代、聚光科技、宏华数科为前三大重仓股

2022年四季度末,华泰柏瑞质量领先A股票持仓占基金总资产的比例为92.73%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为31.97%,同类平均为45.10%。

该基金四季度末重仓股包括宁德时代、聚光科技、宏华数科、亿纬锂能、柏楚电子等企业。

累计浮亏逾30.91亿,收取管理费约1.22亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超过30.91亿元。

华泰柏瑞质量领先的年管理费率为1.50%。截至2022年上半年末,华泰柏瑞基金累计从该基金收取管理费约1.22亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,华泰柏瑞基金预计累计收取管理费已超过1.22亿元。

附注:华泰柏瑞基金主要混合型产品2022年四季度利润表现(基金资产净值TOP20)

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关键词: 四季度末 基金资产净值 下半年的