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2022年12月26日,上交所官网显示,嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(下称“嘉实京东仓储REIT”),正式获得发行批文。

根据随后发布的基金份额询价公告,该基金本次询价区间为3.243元/份-3.735元/份,并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格,本次发售的询价时间为2022年12月30日的9:00-15:00。

资料显示,嘉实京东仓储REIT的基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为46年。该基金募集的基金份额总额为5亿份。

嘉实京东仓储REIT的基金管理人为嘉实基金,中信银行为基金托管人,运营管理机构为北京京东东鸿管理咨询有限公司,原始权益人为北京京东世纪贸易有限公司。嘉实京东仓储REIT也是首只民企仓储物流公募REITs。

嘉实京东仓储基础设施REIT底层基础设施项目包括京东旗下的三个现代化仓储物流园项目,分别位于重庆、武汉和廊坊三地,即京东重庆电子商务基地项目(中转配送中心)一期项目(简称“重庆项目”)、京东商城亚洲1号仓储华中总部建设项目(简称“武汉项目”)、京东亚洲一号廊坊经开物流园项目(简称“廊坊项目”),合计建筑面积35.1万平方米。

截至2022年6月30日,重庆项目、武汉项目和廊坊项目的出租率均为100%,租约长度为5-6年,高于行业平均水平的3年,运营高效稳定,抗风险能力较强。

嘉实京东仓储基础设施REIT所持有的三大仓储项目近三年及一期项目总体保持盈利,年均经营性净现金流为正。根据预测,基础设施项目于2022年7至12月的营业总收入为5396.45万元,可供分配金额3418.75万元,2023年度预测可供分配金额7026.29万元,2022年、2023年的净现金流分派率预计分别为4.17%(年化)、4.29%。

图表来源:嘉实基金公告

(来源:界面AI)

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关键词: 基础设施 基金份额 嘉实基金