金鹰时代先锋混合成立至今不足11个月,A份额单位净值下跌26.05%,跑输业绩基准超过10个百分点,投资者亏损严重。


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今年第三季度,该基金追高加仓帝尔激光、天合光能、奥特维等股票。截至12月13日收盘,与第三季度成交价均值相比,追高加仓的这些股票股价跌幅超过20%,其中帝尔激光股价跌幅达38.7%。

金鹰基金旗下规模靠前的主动权益类产品金鹰改革红利混合、金鹰产业升级混合等年初至今业绩表现均不理想,同类排名靠后。截至2022年三季度末,金鹰基金主动权益类产品在管规模较年初减少30%。

成立不足11个月亏逾25%

金鹰时代先锋混合是2022年1月25日成立的一只偏股混合型基金产品,发行规模3.6亿元,韩广哲担任基金经理。

成立后没多久,伴随市场整体行情下挫,该基金单位净值直线下跌,4月26日A份额单位净值最低下探至0.6832元,跌幅超30%。在此之后,市场行情回暖,该基金单位净值有所回升,但A份额最高反弹至0.9613元,未超过1元。8月份以来,该基金业绩再度回撤。

成立至今(截至12月13日),运营不足11个月的金鹰时代先锋混合A份额单位净值下跌26.05%,跑输业绩比较基准12.1个百分点,业绩表现同类排名2562/2757;C份额单位净值下跌26.57%,业绩表现同类排名2580/2757。

自成立至三季度末,金鹰时代先锋混合净利润累计亏损8309万元,其中第三季度亏损最多为4885万元。

追高加仓酿苦果

据中期报告,截至2022年上半年末,金鹰时代先锋混合还没有持仓天合光能和奥特维。而到了三季度末,这两只股票一跃成为该基金的第六、第十大重仓股,加仓幅度较大。

除此之外,与上半年末相比,该基金持仓的帝尔激光持股数量在第三季度增加332%;晶澳科技持股数量在第三季度增加59.33%。

第三季度加仓的这些股票中,大部分股票股价处于历史高位、次高位区域。其中天合光能股价在第三季度创出历史最高价88.33元/股(前复权,下同);奥特维股价在第三季度创出历史最高价295.75元/股;帝尔激光股价在第三季度创出历史最高价295.75元/股。

截至12月13日收盘,与第三季度成交价均值相比,金鹰时代先锋混合追高加仓的这些股票股价出现大幅下跌,帝尔激光股价下跌38.7%,天合光能、奥特维、晶澳科技等股价跌幅均超过20%。

主动权益类产品年内业绩欠佳,在管规模三连降

金鹰基金旗下规模在10亿元以上的主动权益类产品(偏股混合型、灵活配置型和普通股票型),2022年业绩表现均不理想,同类排名靠后。

金鹰改革红利混合年初至今单位净值下跌28.22%,业绩表现同类排名1927/2169,排名P值11.16%;金鹰产业升级混合年初至今单位净值下跌32.16%,业绩表现同类排名2508/2663,排名P值仅5.82%。

2022年前三季度,金鹰基金旗下主动权益类产品在管规模遭遇三连降,由2021年末的224.05亿元减少至今年三季度末的155.06亿元,减少逾30%。

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