巴菲特11月继续减持港股比亚迪,累计减持1428.5万股,涉资约27亿港元。相较于前次巴菲特两月减持1037.5万股,此次明显速度更快、数量更多。目前还持有1.82亿股,持股比例降至16.62%。

马斯克对特斯拉的减持(说的好听为了推特,其实都懂)、巴菲特对比亚迪的减持,对于短期新能源的走势,说实话,不太友好。虽然一个在美股,一个在港股,但也会动摇A股想要做多的资金。


(相关资料图)

好点预期可能是,现在新能源是机构普遍重仓品种,砸新能源就是砸自己饭碗。且市场也没有其他更好、景气度更高,有一致性预期的行业供选择。如果有好的,他们也会毫不犹豫砸的,但现在没有,所以暂时没必要过于担心。

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周末地产再出利好,金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展。

地产今年利好一条接一条,但除了三四月有一波明显上行后,其他时间是波折为主,主要是因为地产是传统行业,且处于下行周期,未来增量有限,更多是边际改善或存量竞争,即年初就说的并购重组预期。

地产短期是超跌反弹,叠加利好刺激。近期的消息对末流以及头部地产商,影响不大,因为头部的不差钱,末流的给钱也救不了,反而中间最受益,犹如落水扑腾的,你在岸上伸出了竹竿。

这部分企业不少都是在港股上市,11月反弹幅度很大,比如碧桂园、龙湖集团都已翻倍,旭辉控股从0.37港元涨至1.24港元。因此,在周末消息加持下,可能高开低走,建议缩量留意。

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上周五盘中有两次大的波动:第一波是早盘美股暴涨的刺激,A股高开低走震荡;第二波是尾盘,则是受卫健委防疫政策改善的刺激,多头先拉,空头后砸,题材炸板,榕基、众生天地板。不少投资者可能开盘赚10 万,尾盘倒亏5000元.....

全天成交量更是放大至1.2万亿,较周四足足多了4000亿。这表明盘面博弈激烈,多空分歧非常大,我预期你的预期。本质上是潜伏美联储加息与疫情防控改善预期的资金兑现利好,看好后市或者观望的资金被消息吸引入场。

未来市场还是围绕美联储加息与疫情防控做预期博弈,比如国内留意12月中下旬的会议对明年的定调以及前后表述变化;美联储加息的关注点则转换至何时二次降速(即50bp到25bp)和结束加息周期的时间点在哪。

就短期而言,我认为11月是相对安全的,反弹有望延续,至于12月则要看市场具体的交易状态。关注点我认为由此前的抗压性与成交量,转为关注汇率与成交量。

汇率的波动间接反馈美联储加息变化以及北向动态(周五人民币贬值,北向净流入147亿,年内次高点)!原则上,我认为若人民币汇率能回到7以下,则指数有望迈向3200点上方;若再度回到7.2以上,则指数也会再跌至3000点下方。

成交量仍是关键,持续万亿,即便没有主线,也会交易出主线!在前面我也说过,若能维持1.2万亿以上,妥妥的牛市,虽然周五是1.2万亿,但预计难有持续性。理性点预期是部分资金离场,但还有部分会回来,整体保持万亿。

技术上,周五的博弈依然难逃3100点这一“颈线”压力位,所以本周的观察仍是3100点能否站稳。周初的震荡不会小,我认为后市好点的预期是不要去破3050点;最差不要破3020点,若破,市场构筑三重底则是大概率的。

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【11.14基金板块盘前点评】

1、中概互联:大涨,不动。前面一直预期10月底、11月初的拐点,就是基于国内外宏观环境的边际改善预期,短期看能否再走远点,期待下政策催化。

2、证券:小涨,择机操作。券商这波底部小反弹也有近10个点,所以周初先看盘面变化,震荡可拿,冲高伴随放量也可拿,但若向下杀空间,建议减仓。

3、军工:净值波动不大,有调整可以择机加仓。

4、半导体:小涨,不动。上周五在市场烘托下,回到10日线附近,尾盘被杀的也不算多,周初若能回到10日线,可拿;否则,建议减仓。

5、新能源:光伏微涨、锂电小涨,不动。上周五宁王再度回到400元上方,近期马斯克减持特斯拉、巴菲特减持比亚迪,对新能源板块是有一定影响的,接下来看A股这边能否稳住,尤其宁王。

6、周期:煤炭小涨,暂且还是受下降通道抑制,这是回踩后的第二次进攻,还未到临界点,时间上可能要到周二。有色大涨、钢铁微涨,短期周期股的逻辑来源于美国通胀减弱,黄金、大宗等风险资产受益,所以这波有色铜、黄金更强点。

7、白酒:大涨,不动。上周五站上20日线,接下来就是留意反弹节奏快慢的问题。

8、医药:跳水,减仓。一直强调等周五,且计划向上带带减仓,结果周五尾盘资金抢跑,直接跳水,属实无语,太卷了~周初择机减仓,主仓继续保留,毕竟整体还是被套。

关键词: 高开低走 并购重组 看好后市