4月25日,资本邦了解到,招商中证同业存单AAA指数7天持有期今日发行,基金全称为招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金,交易代码为015643,计划募集期为2022年4月25日—2022年5月6日。

据悉,该基金的投资目标如下:该基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

该基金的风险收益特征如下:该基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。该基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

该基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。

该基金拟任基金经理为曹晋文。

曹晋文,现管理12只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码基金简称任职开始时间任期时间(天)任期总回报年化同类排名
000808招商招利1个月期理财债券A2022-02-24610.31%1.85%(未满一年)644/661
000809招商招利1个月期理财债券B2022-02-24610.31%1.85%(未满一年)644/661
001693招商招利1个月期理财债券C2022-02-24610.31%1.85%(未满一年)644/661
004261招商招禧宝货币A2021-12-181280.72%2.08%(未满一年)979/996
004262招商招禧宝货币B2021-12-181280.81%2.32%(未满一年)977/996
002298招商招福宝货币A2021-11-041721.05%2.25%(未满一年)963/975
002299招商招福宝货币B2021-11-041721.17%2.49%(未满一年)957/975
011258招商保证金快线货币D2021-11-041731.10%2.34%(未满一年)961/975
159003招商保证金快线货币A2021-11-041730.99%2.10%(未满一年)966/975
159004招商保证金快线货币B2021-11-041731.10%2.34%(未满一年)962/975
217025招商理财7天债券A2021-11-041730.52%1.09%(未满一年)500/507
217026招商理财7天债券B2021-11-041730.37%0.79%(未满一年)501/507

关键词: 风险收益 跟踪误差 主要投资于