20220320复盘

盘面综述

上证周跌1.77%,创业板周涨1.81%,均是深V后的大幅反弹。这种反弹带有报复性,是急跌之后的急涨,周三盘中一度逼近3000点是年初时候想也不敢想的。周五晚间A50大涨营造了较为良好的盘前氛围,那么随着这部分涨幅的兑现,第一阶段的反弹也会告一段落。下一阶段的行情,会逐渐的回归常态,振幅会收敛,小涨小跌会增多,针对于选板块、选股的区分会增大,整体的机会也会增多,主线板块的价值会更突出。短期内,多数热点机会还是会围绕着基建、数字经济、医药来形成,高低切换预期下,补涨的、具备老人气基础的方向更容易被关注。

大局观和板块热点

浙江建投、中国医药凭借着龙头的优势继续表现,但部分核心品种已有掉队压力,类似于美利云周五的跌停。当下的连板高度南威软件仍在6板,想要直接突破之前6-7板的高度压制是比较困难的,这也是部分资金周五切换到低位的原因。一方面是伴随着指数周中反弹出现的2-3板的品种,另一方面则是老人气股的反抽,医药、碳中和等,后续的盈亏比也要更好一些。20cm方面,本周出现了远方信息的3板,迪威迅、中富通、晶雪节能的2板,资金是在不断尝试的,题材属性是也由算力、电子身份证向节能建筑做过度,更具性价比的仍是首板,后文会做说明。

基建。浙江建投作为核心品种,涨幅超过400%,已经成为妖股。这里其对于浙江、传统基建板块的带动力已经远不如第一波,但当相关题材出现低位补涨时,是要重视的,这是周五节能建筑题材涨停潮的原因。题材本身其实自北玻股份周初就已启动,所以明天是要注意强度区分的,至少20cm品种有继续涨停的出现才可继续参与,并区分次新、BIPV、玻璃哪个分支更强。关联的碳中和,绿电,前者低位为主,都是去年3-4月份的人气股。后者有云南能投、中路股份这样的空间品种带队,加强的话围绕风能、电力做补涨也是比较稳健的。

医药。中国医药作为核心品种,13天10板涨幅200%,300+亿市值下不多见。特效药也是当下板块的核心分支,围绕着辉瑞走出的妖股一直没有断过,依然存在预期差的是国产特效药,拓新药业、奥翔药业、君实生物、舒泰神、精华制药等等。检测试剂前面被抗原自测刺激后没有加强,但本身板块的逻辑是没有问题的,最差也会被业绩催化,出口、国产共进的,走趋势的。中药则是补涨动能明显的,这一周其实也是各种异动,尔康制药、红日药业、上海凯宝都有过20cm.

数字经济。美利云作为核心品种,周五出现了补跌跌停,这对于东数西算的影响自然是比较大的,同周期的依米康、黑牡丹等,以及前面高辨识度的品种注意有没有转势的核心出来,这里其实是有注意边打边撤的。电子身份证,周五也是补跌为主,但南威软件依然是市场高标,不走补跌的话注意板块回流,以及软件分支能否形成支持。另外就是去年年底启动的老数字经济、数字货币等分支有没有切换动作,海联金汇、数字政通等等。

明日策略和关注方向

机会:主板留意补涨,关注2进3和3进4,重点留意前排的、弱转强的即可。20cm方面,留意首板为主,关注几个主流方向最先涨停的1-2只即可,也参考周五这一批的溢价情况。

中线方面,全周整体仓位不大。前半周下跌加仓,后半周仓位慢慢的降下来,方向上也是主要围绕着基建、医药、数字经济三大方向,赛道股参与的不多,也没占到什么便宜。指数上,将从一致性的大涨大跌转为分化震荡,后续一定会有二次回踩,但无消息面压力的话短期到来的概率不是很大。情绪上,浙江建投的持续亢奋后会制造一个分歧点,补涨和切换会同步进行,谨防的是高位的退潮压力,其实在周五已经有苗头,供参考。

关键词: 南威软件 中国医药 也是比较