一、股指低开弱势震荡,A股回踩再迎低吸!
周五A股震荡走低,创业板领跌。盘面上,医药商业、化学制药、教育、半导体、医疗服务、医疗器械、煤炭、游戏等行业逆市上涨;采掘、石油、燃气、电池、工程建设、有色、电源设备、港口航运、汽车零部件、水泥建材等行业领跌。题材股方面,辅助生殖、核污染防治、NFT概念、云游戏、疫苗冷链、医疗美容、婴童概念、鸡肉概念等脏伏击圈,培育钻石、可燃冰、油气设服、页岩气、天然气、跨境支付、地热能、激光雷达、东数西算等领跌。
消息上,1、十三届全国人大五次会议将于3月5日上午开幕;本次大会5日上午开幕,11日上午闭幕,会期6天半。大会议程共有10项,包括审议政府工作报告等6个报告,审议地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(修正草案)的议案、审议第十四届全国人民代表大会代表名额和选举问题的决定(草案)的议案、审议香港特别行政区选举第十四届全国人民代表大会代表的办法(草案)的议案、审议澳门特别行政区选举第十四届全国人民代表大会代表的办法(草案)的议案等,目前各项准备工作已全部就绪。
2、数字经济等或成新亮点;2022年的全国两会即将召开。从今年地方两会的内容前瞻,“稳增长”主线已提前明确,在绿色产业、数字经济、科技创新、新老基建、现代服务业与促进消费等方面亦有新目标。
3、倾向三月加息25基点;美国经济非常强劲,通货膨胀远高于目标。美联储将在未来几个月灵活地提高利率。在乌危机之前,我们本来要在3月份加息。确实认为在3月份将利率提高25个基点仍然是合适的。
热点上,辅助生殖概念拉升:共同药业、达嘉维康20%涨停,重药控股、贝瑞基因、悦心健康涨停,溢多利、康芝药业、亚辉龙、奥锐特、香雪制药等涨逾6%,其余三胎概念股也出现拉升:珠江股份、仟源医药、长江健康等涨停。半导体板块冲高回落:富满微领涨,明微电子、寒武纪、北京君正、瑞芯微、思瑞普、兆易创新、晶丰明源、力合微涨超3%。电力板块午后异动:银星能源、龙源电力拉板,华能国际、金山股份、上海电力、甘肃电投、协鑫能科涨逾3%。
状态上,孔明认为央行自去年12月以来连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞,故而A股走势一波三折。春节后,市场流动性改善,A股展开超跌反弹行情,价值与成长此起彼伏,但持续性不强,注意不要追涨。时间已经进入两会窗口期,A股构筑底部箱体的概率较高,将是进行高抛低吸的良机;中期建议以成长为主线,对于年报和一季报增长超预期的个股可以继续参与反弹。
俄乌达成临时停火协议,情绪影响或将减弱。而两会窗口开启,市场稳定预期提升,A股下探中继续震荡筑底,战略性配置时机逐步来临,激进投资者可适当参考。
隔夜海外市场整体走低,对今日A股的影响还是比较大。两市双双低开震荡,盘中一度拉升,但分化较为严重。午后,两市迎来跳水走低,创业板跌幅逼近2%。在昨日冲高回落下,延续短期的调整,不过仍在此前震荡区间内运行。盘面上,农林牧渔、煤炭等上涨,但其他多数板块走低,其中汽车领跌,电力设备、有色金属、建筑装饰等多板块跌幅超2%。
如果大家还记得,前日咱们提到“本月首日指数跳空之际,目前还留有缺口,按照弱势表现下缺口要回补的大致规律,也要做好指数再次探底的可能。”而在最近几天,我们也建议大家谨防指数的急跌,其核心还是因为整体低迷的成交以及情绪的不确定性。从昨天到今天情况看,这里的下跌是预期之内的,无论海外市场如何表现,短期指数的连续弱势反弹,实际上都是指数再次回落的重要压力。
不过,还是此前那句话,在指数预期中探底之下,这里的回撤并不是下跌趋势,而是震荡筑底的过程,尤其是在稳增长政策支撑以及货币宽松周期开启的提振下,市场向好的基础仍在。在市场调整中,反而是在酝酿新的低吸的良机。
除此之外,昨日俄乌第二轮谈判后达成了临时停火协议,这对全球市场情绪的回暖都是刺激,也有助于市场的回升。而回到国内,“两会”窗口已经开启,从历史角度看,证券时报·数据宝梳理了近10年两会召开前30个交易日、两会期间以及两会结束后30个交易日的大盘走势,总体表现为涨多跌少。两会召开前上证指数上涨概率为70%,平均涨幅3.15%;两会结束后上涨概率为60%,平均涨幅4.79%。深证成指在两会召开前和结束后上涨概率均为60%。也就是为,此期间市场稳定的概率更大。
所以,在多方支撑和提振下,市场仍处于震荡筑底之中,此前连续调整已经释放多数风险,在估值回撤以及基本面的支撑下,多板块当前配置价值凸显,是可以考虑战略配置的好时机。对于激进的投资者,回撤可继续考虑分批低吸。而对于稳健投资者来说,也可轻仓观望,耐心等待市场新方向的确立。
操作上,市场调整格局不改,短期仍以震荡修整为主。当前市场受情绪面影响较大,短期外围市场波动叠加A股市场获利盘回吐引发市场震荡调整,目前来看,市场调整时间有望拉长,且板块将继续呈现结构性轮动,当前市场整体趋势较弱,市场情绪相对谨慎,观望气氛浓厚。随着近期周期板块的降温,未来市场分化格局将继续呈现,而消费、金融类、科技、农业板块有望迎来结构性行情,当前市场热点持续性较差,短期交投略显低迷,因此,在后期投资策略上,建议还是以短线低吸高位为主,目前市场阶段性筑底概率大增,建议关注两会议题结构性投资机会。
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